Excel Vorlage: RS Liquiditätsplanung

Planen Sie die Liquidität in Ihrem Unternehmen

Liquiditätsplanung Excel Vorlage

Es handelt sich hierbei um ein in Excel erstelltes Werkzeug für die Liquiditätsplanung von Kleinunternehmen sowie Freiberuflern. Die Planung erfolgt auf Basis von veränderbaren Einnahmen- und Ausgabepositionen. Detailplanungen sind auf extra Tabellenblättern für z.B. einzelne Projekte oder Produkte vorhanden. Auswertungen erfolgen in der Jahresplanung mit monatlichen Werten. Die Auswahl eines bestimmten Zeitraums (nur Monate) ist in einem gesonderten Tabellenblatt als Tabelle oder Grafik möglich. Den Planwerten können bei Bedarf IST- Daten gegenübergestellt werden. 

 

Neben diesen Basisfunktionen bietet dieses Tool die Erfassung von Dauerfristverträgen, wie Miet- und Leasingverträge oder Abonnements von Zeitschriften, an. Zusätzlich ist als Planungshilfe eine Option implementiert, die es zu lässt Ausgabepositionen prozentual in Abhängigkeit vom Umsatz zu planen. Das Tool unterstützt die Ist-Versteuerung. 

 

Funktionsübersicht:

  • 2-Jahresplanung
  • Detailsicht für Ein- und Auszahlungspositionen
  • Detailsicht für Projekt- und Produktplanung
  • Verwaltung von Dauerfristverträgen
  • Graphische Auswertungen (Liquiditätsverlauf, Entwicklung der einzelnen Positionen)
  • Ist-Datenerfassung
  • Plan-/Ist-Vergleiche
  • für Ist-Versteuerer
  • Detaillierte Personalplanung
  • Detailsicht für Investitionen und Anlagenabgänge
  • Detaillierte Kreditplanung
  • Umsatzsteuer Dauerfristverlängerung

 

 

 

HINWEIS: Da diese Vorlage unter MS Excel für Windows entwickelt wurde, können wir den fehlerfreien Betrieb unter MS Excel für MAC OS X und unter OpenOffice bzw. anderen Büro-Suites nicht garantieren. 

 

 

 

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Autor

Alexander Wildt ist Dipl. Betriebswirt und Geschäftsführer des Brandenburger Medienunternehmens reimus.NET GmbH, das Fachmedien für Finanzexperten herausgibt (Controlling-Portal.de, Rechnungswesen-Portal.de, Controlling-Journal, eBooks etc.).

 

Er verfügt über langjährige Erfahrungen in der Erstellung und Anpassung professioneller Excel-Lösungen für die reimus.NET.

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Infos zur Bestellung

 

 

Autor: Kristoffer Ditz

 

Betriebssystem: ab MS Windows 7

 

Bitte beachten Sie, dass unsere Excel Tools für MS Office 2003 bis 2010 unter Windows entwickelt wurden und unter Umständen nur eingeschränkt oder gar nicht auf MAC Systemen (z.B. mit MS Office 2008) und in OpenOffice funktionieren!

Alle Vorlagen wurden bereits in der Praxis erfolgreich eingesetzt, allerdings kann jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Excel Tools übernommen werden (siehe AGB). 

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